Технический анализ: уровни поддержки и сопротивления

Оглавление

Уровни сопротивления и поддержки Форекс — Идентификация Волн Вульфа

Волна Вульфа состоит из 1-2-3-4-5 формаций волны, причем 2 и 4 являются волнами коррекции. Трейдеры различают два разных типа волн Вульфа — строгие волны и модифицированные волны.

Строгие (Strict Wolfe Waves) строятся с использованием этих правил:

  1. волны 3-4 должны оставаться внутри канала, созданного 1-2;
  2. волна 1-2 равна волнам 3-4;
  3. волна 4 находится между волнами 1 и 2;
  4. между всеми волнами есть регулярное время;
  5. волна 5 превышает линию тренда, создаваемую волнами 1 и 3.

Триггер: после того, как найденная волновая модель была идентифицирована, поместите лимитный ордер в область сопротивления диагональной линии ценового паттерна. Обычно сделка открывается, когда цена закрывается выше линии тренда, созданной волнами 1 и 3.

Стоп: последний максимум/минимум паттерна.

Цель прибыли: точка 5 является точкой входа в торговлю и, как ожидается, попадет в EPA (точка получения прибыли), встретив линию из точки 1, которая также пересекает точку 4.

Как использовать уровни в торговле на Форекс?

Для начала стоит вспомнить, что уровни – это точка опоры. Если у вас где-то появился сигнал на покупку, и вы видите, что цена находится на уровне, то это означает, что у сигнала есть точка опоры. Его можно брать с большей долей уверенности.

К примеру, у нас вот в этой точке по среди графика возник сигнал на покупку:

У него нет точки опоры, поэтому он менее значителен, чем следующий сигнал на уровне поддержки в синем прямоугольнике.

Кроме того, уровни используются для определения стоп-лоссов и целей взятия прибыли. Насчёт целей я думаю, вам будет всё и так понятно. Целью выступает ближайший уровень.

Стоп-лоссы ставятся чуть ниже уровня, если он выступал в качестве опоры. Представим, что мы вошли на рынок где-то в области отмеченной синим прямоугольником:

Стоп-лосс мы бы поставили чуть ниже уровня, давая некую свободу цене:

Это всё определяется на глаз. Для этого нет каких-либо чётких критериев.

Уровни технического анализа

Почему именно «технический»? Все просто: потому что это предмет исследования технического анализа, который изучает графики движения цены и основан на математических закономерностях, без учета внешних факторов (их изучает уже фундаментальный анализ). Тем не менее, результаты этих двух направлений анализа, как правило, сильно коррелируют между собой.

Как определить технический уровень? Определение технического уровня происходит на основе анализа графика котировок и одного из трех важнейших правил движения цены: история повторяется. Необходимо внимательно посмотреть на график: котировки, на которых больше всего «задерживалась» цена в прошлых периодах, которые она не могла преодолеть и возвращалась назад — это и будут наиболее сильные технические уровни.

Причем, чем выше таймфрейм графика, тем более сильные технические уровни на нем можно определить. Другими словами, уровень, вокруг которого цена колебалась на протяжении нескольких месяцев или недель сильнее, чем уровень, вокруг которого цена колебалась на протяжении нескольких дней или часов.

Техническим уровнем также можно считать максимум и минимум цены за анализируемый период, чем больше этот период — тем сильнее будет уровень. Кроме того, у каждого биржевого актива, каждой валютной пары есть свои т.н. «психологические уровни», преодолеть которые наиболее сложно. Чаще всего, это какие-то ровные котировки, например, 100, 10, 1, а также котировки, состоящие из одинаковых цифр: 1,3333, 1,5555 и т.п.

Другими словами, уровни технического анализа — это те значения цены, на которых наиболее вероятен разворот тренда. Чем сильнее уровень — тем больше вероятность, что тренд развернется. А пробитие технического уровня — наоборот, означает, что тренд усилится, и чем более сильный уровень был пробит — тем дольше цена будет продолжать двигаться в заданном направлении.

Сценарий 1 и уровни поддержи и сопротивления: рынок открывается между уровнями H3 и L3

Если рынок открывается МЕЖДУ уровнями H3 и L3, вы должны дождаться приближения цены к одному из этих двух уровней. Потенциальные сделки могут быть предприняты, когда цена попадает на H3 или L3.

Короткие позиции:

Если мы хотим короткую сделку, мы будем искать цену, которую нужно отклонить на уровне H3, прежде чем войти в сделку. Стопы помещаются выше H4 для коротких сделок.

Торговля прорывом: если мы хотим короткую сделку с прорывом, нам нужно, чтобы цена двигалась ниже уровня L3 перед входом в сделку. Стопы помещаются выше H3 или H4 для коротких сделок.

Длинные позиции:

Если мы хотим удерживать длинную позицию, мы будем искать такую цену, чтобы отскочить на уровне L3, прежде чем войти в сделку. Стопы размещаются ниже L4 для длинных сделок. Торговля прорывом: если нам нужна длинная сделка с прорывом, нам нужно, чтобы цена двигалась выше уровня H3 перед входом в сделку. Стопы размещаются ниже L3 или L4 для длинных сделок.

Math System Murrey

Вот здесь дела уже идут веселее, и перед нами индикатор, основывающий построение уровней на уровнях Мюррея. По сути, классический индикатор, где всё просто, легко и во многом понятно. Ожидать золотых гор от инструмента, конечно, не придётся, тем не менее, он сам по себе работоспособен и это факт. Уровни Мюррея используются трейдерами много лет, причём некоторые используют его весьма эффективно. Конечно, основывать входа на подобного рода уровнях не стоит, и лучше обязательно их фильтровать, а также дожидаться появления паттернов на данных уровнях. В таком случае, вы сможете получать наиболее чёткий точки входа с высоким процентом отработки.

Как я строю уровни поддерки и сопротивления

Далее я подробным образом разберу 10 примеров того, как я строю уровни.

Пример №1: Дневной график EUR/USD

Давайте посмотрим на текущий график EUR/USD

Обратите внимание, что красным цветом я обозначаю долгосрочные или “ключевые” уровни, а синим – краткосрочные.Таким образом будут размечены графики во всех примерах. Надеюсь, что это облегчит чтение графика и вам будет проще различать то, что я называю “ключевыми” уровнями и краткосрочными (которые по сути менее значимы при торговле)

В данном примере цена торгуется в диапазоне между 1.3140-70 сопротивлением и 1.2830 поддержкой. Это именно те “ключевые” уровни.

В пределах данного диапазона есть также пара краткосрочных уровней, которые важны, хоть и в меньшей степени. Первый из них располагается в промежутке 1.302-1.307. Это типичный пример зоны сопротивления. Второй же построен четко по хвостам свечей.

Особенно хочется отметить на этом графике один из важнейших паттернов прайс экшн – внутренний бар, который сформировался 18 октября. После его пробоя цена активно пошла вниз, тестируя диапазон 1.302-1.307 и образовав зону сопротивления. Уровень, на котором цена пробивает внутренний бар очень часто становится П/С хотя бы в краткосрочной перспективе.

Пример №2: Дневной график GBP/USD

На этом графике мы видим отличный пример ключевой зоны сопротивления, которая расположилась между уровнями 1.6270 и 1.6310.

Ключевые уровни П/С, как правило, либо отражают цену и дают начало новому значительному движению в противоположном направлении, либо множество раз играют роль П/C. Соответственно, от краткосрочных уровней стоит ожидать меньших движений цены, и они чаще пробиваются. На скриншоте ниже есть отличные примеры обоих типов уровней:

Пример №3: Дневной график AUD/USD

В данном примере дневной график AUD/USD торгуется в широком диапазоне между уровнями 1.0612 и 1.0175. Мы рассматриваем 1.0612 как ключевое сопротивление, т.к. цена совершила значительное движение от этого уровня и два последние теста ценой были отбиты. Точно так же, 1.0175 является ключевой поддержкой, выдержав последние 4 теста. Также отмечу, что краткосрочный уровень 1.0410 также очень значим в данной ситуации, хоть и не так как ключевые. Как видите, определение уровней и решение о том, какие из них являются ключевыми, зависит только от вас. Но при этом обязательно должна присутствовать какая-то логика вроде: “этот уровень отбил цену большее количество раз” или “этот уровень создал более сильное движение”.

Пример №4: Дневной график USD/JPY

На графике USD/JPY ниже мы будем рассматривать все построенные уровни как ключевые. Т.к. они все в одинаковой степени важны в этом конкретном контексте, все образовали важные развороты цены. Пара USD/JPY в последнее время в основном стремилась вверх, и если сопротивление на уровне 80.37 будет пробито, то следует ожидать неслабого движения еще выше.

Особенно стоит отметить хвосты свечей (еще их называют фитилями)

Обратите внимание, как большинство уровней проходит не по максимумам и минимумам, а примерно через середины хвостов. Это очень важный момент, который я упоминал в типичных заблуждениях выше, запомните его

На самом деле, более важно, чтобы через уровень проходило как можно большее количество хвостов, нежели чтобы их максимумы четко касались уровня. Отичный пример этому – уровень 78.79

Я старался построить его через как можно большее количество хвостов, вместо того, чтобы подвинуть его чуть выше и построить четко по максимумам. Построение уровней в таком стиле обеспечивает вам получение сигналов для входа в рынок с большой вероятностью верного прогноза.

Пример №5: Дневной график NZD/USD

На графике NZD/USD ниже мы разберем такое понятие как “значимая” область. Это такая область, где цена явно “любит” находиться. По сути, это просто другое название для области консолидации. Консолидация на графике наступает когда цена за актив “справедлива” и, соответственно, ей не нужно двигаться ни вверх, ни вниз. Такие “значимые” области играют роль зон поддержки и сопротивления. Это значит, что когда цена приближается к этим зонам, то следует ожидать формирования паттернов price action и, соответственно, хороших сигналов для входа в рынок.

У вас часто будут такие ситуации, когда линии П/С буду проходить через центры “значимых” областей, как бы прорезая их. Уровни будут вам показывать где находится середина у области. Ниже на скриншоте мы видим отличный пример этой ситуации.

Продолжение статьи читайте тут

Индикатор линии сопротивления и поддержки

Если вы, даже зная секрет построения линии сопротивления и поддержки, не хотите делать эту работу вручную, то вам помогут специальные приложения для Метатрейдер 4.

Специализированный индикатор линии поддержки и сопротивления скачать совершенно бесплатно вы можете на просторах интернета. Существует огромное количество подобных приложений, но более подробно мы остановимся только на одном.

Линии поддержки и сопротивления индикатор под названием PowerDynamiteAreas прекрасно подходит для начинающих трейдеров.  Несмотря на достаточно пафосное название, это приложение прекрасно справляется со стоящими перед ним задачами.

Это приложении устанавливается также, как и любой-другой индикатор. После чего вам необходимо запустить Метатрейдер 4, выбрать таймфрейм, который вы обычно используете и запустить PowerDynamiteAreas. После чего перед вами появится следующая картинка.

Непосредственно после запуска индикатор рисует линии поддержки и сопротивления. Как вы можете увидеть на представленном выше рисунке, уровень сопротивления отображается при помощи красных линий, а уровень поддержки при помощи синих. При помощи настроек этого индикатора вы можете изменять различные параметры, а также число отображаемых уровней. Открыв настройки индикатора, перед вами появится следующее окно.

В отрывшемся окне вы сможете увидеть следующие настройки:

Строка «PivotStrenght» отображает степень важности выводимых на экран уровней. В этой строке рекомендуется установить значение от одного до семи
Строка «MaxLookBackBars» отвечает за то, сколько последних баров или свечей будет принимать во внимание индикатор

Строка «PivotPipDiff» позволяет задать расстояние в пунктах между выводимыми на экран уровнями
Строка «ZonePipSize» дает возможность задать необходимую толщину линий. Строка «MaxLevels» дает возможность выбрать необходимое число отображаемых уровней.

Грамотно настроенный индикатор PowerDynamiteAreas в состоянии в автоматическом режиме построить линии поддержки и сопротивления, которые позволят вам выбирать правильное время для входа на рынок.

Из этйо статьи вы узнали, как определить линии поддержки и сопротивления на обычном графике, а также на графике с японскими свечами. Специалисты рекомендуют использовать для построения уровней сопротивления и поддержки специальные индикаторы, которые дают возможность сэкономить огромное количество времени. Кроме того, используя индикаторы, вы можете быть уверены, что линии сопротивления будут построены грамотно.

Надеюсь, что эта статья поможет вам научиться использовать линии поддержки и сопротивления и стать действительно успешным трейдером.

Индикатор Lines. Настройки

Одной из самых важных составляющих любого техническо-аналитического индикатора считаются его настройки. А если рассматривать умение трейдера настраивать индикаторы, то как по мне — это одна из самых важных составляющих успешной торговли. Давайте постараюсь объяснить, почему я пришел к такому выводу. Дело в том, что рынки по своей природе непостоянны и переменчивы, те настройки, которые отлично отрабатывали на прошлой неделе, могут просто перестать работать на следующей и как следствие эффективность начинает ухудшаться, а в некоторых случаях вообще начать приносить убытки, в таких случаях, профессиональный трейдер должен делать небольшую «поправку на ветер» и подстроить модели сигналов под настоящий рынок.

Ссылочка на брокера с отличными условиями работы на демо-счете

Что касаемо нашего инструмента, то у нас есть всего восемь входных параметров, которые разделены на две группы, как Вы понимаете первая группа более сильных уровней, а вторая более слабых, давайте рассмотрим, с чем мы будем иметь дело при торговле;

  • X1 — период расчета сильных уровней, отвечает за то, какой на каком отрезке индикатор будет искать уровни
  • Y1 — какой толщины будут линии
  • L1 — какого цвета будет уровень сопротивления
  • L2 — какого цвета будет уровень поддержки

Слабые уровни можно настраивать точно такими же параметрами;

  • X2 — период расчета слабых уровней
  • Y2 — толщина слабых уровней
  • L3 — цвет слабого сопротивления
  • L4 — цвет слабой поддержки

Параметры индикатора Lines Рисунок выше демонстрирует картину того, как выглядят настройки инструмента

Большее внимание я бы обратил на параметры X, чем выше этот параметр, тем сильнее будет считаться уровень, но при этом стоит учитывать, что X1 должен быть больше, чем X2, показатели данного параметра измеряются в барах или свечах. Что касаемо настроек Y, то они измеряются в классических пунктах

Как найти уровни поддержки и сопротивления на графике?

Чтобы отыскать зоны поддержки и сопротивления, нам необходимо найти на графике области, в которых наблюдалась высокая степень торговой активности. Секрет заключается в следующем: проторговывание больших объемов активов на одном уровне цены приводит к тому, что огромное количество акций переходят от одних хозяев к другим, а цена при этом получает гораздо больший смысл, нежели обычное денежное выражение стоимости данного актива. Таким образом, в следующий раз, когда будет происходить приближение к этому уровню, цена непременно среагирует на это, ведь обязательно найдутся те, кто захочет сделать инвестирование в акции на данном уровне, и те, кто решит выйти из торгов. Иными словами, в этой зоне будут собраны интересы крупнейших игроков фондового рынка, которые, как нам известно, влияют на движение цены.

Примеры

Как видно на графике ARRY с таймфреймом 1 час, цена долгое время не выходила за сформированный локальный максимум 4.65$ (линия сопротивления). В начале графика цена просела до 4.36$  (локальный уровень поддержки). В этом месте я купил 250 акций и выставил значение для продажи 4.71$, и на 6 день цена дошла до нужного мне уровня. Я продал позицию и зафиксировал профит 7%. Цена может пойти и дальше вверх, но в нашем деле главное — оборот денежных средств. Лучше взять другую позицию с большей вероятностью получения профита.

Не забывайте и о том, что в роли сильнейших границ поддержки и сопротивления могут выступать и ценовые минимумы (максимумы). Как бы не сложилась ситуация на рынке, цена рано или поздно вернется к прежнему уровню и спровоцирует заключение новых сделок. Именно последние и станут своеобразным детонатором для выхода объема. Чем выше он окажется, тем более сильным будет уровень.

Построение трендовых линий по опорным точкам

Этот вариант построения предложил Т. Демарк — еще одна легенда трейдинга

Как и в случае с предыдущими способами внимание уделяется критериям, которые должны отвечать локальные экстремумы (они же опорные точки в авторском описании)

Сразу оговорюсь — свои рекомендации Демарк давал для дневных графиков, так что если вы приверженец внутридневной торговли, то можете использовать разве что общую идею. А вот слегка переработать конкретные критерии придется самостоятельно.

Согласно его рекомендациям по построению линий тренда:

• опорные точки представляют собой локальные экстремумы на трех свечах. То есть при построении, например, линии поддержки нам нужны будут опорные точки (их еще называют TD). Цена Low свечи, соответствующей опорной точке, должна быть ниже, чем накануне и в следующий день;

• если на рынке вдруг сформировался ГЭП, то используйте дополнительное правило — цена Low свечи должна быть ниже цены Close свечи, закрывшейся за 2 дня до нее.

При начале построений нужно сперва выделить все TD точки на графике. Затем можно начинать построения, причем в отличие от традиционного подхода построения ведутся по направлению справа-налево (а на слева-направо как вы привыкли это делать). Важный критерий правильности построений — следующая за крайней справа опорной точкой свеча не должна пробивать трендовую линию, а в идеале и не касаться ее. Для облегчения поиска TD точек можно использовать индикатор Фрактал, он будет показывать нужные экстремумы.

При этом линии никто не запрещает перестраивать по новым опорным точкам. Старые построения актуальности не теряют (если они только не задраны в небо), их вполне можно оставить на графике, цена в будущем может неплохо от них отработать.

При работе, например, на Н4 можно использовать тот же принцип, но нужно как минимум увеличить длину участка графика, на котором будет выполняться поиск экстремума. Если на D1 мы искали опорную точку на участке из 3 свечей, то на Н4 длину можно увеличить до 5-7.

Если решите ознакомиться с творчеством Демарка, то можете столкнуться с таким термином как опорная точка высшего порядка. Принцип тот же, просто поиск экстремума выполняется не на участке, протяженностью в 3 свечи, а на отрезке в 5 свечей.

Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления?

Хотя в профильной литературе постоянно упоминается термин «уровень», но более логично говорить о зонах, а не об уровнях или линиях. Уровень заставляет трейдера привязываться к одной линии, что не совсем корректно.

Уместнее строить support/resistance в виде зон по теням свечей, соответствующих экстремуму. Отбойные сигналы могут формироваться и в самой зоне, и с ее ложным пробоем.

Еще одна распространенная ошибка в построении линий поддержки и сопротивления – учет всех видимых High и Low на графике. В итоге рабочее пространство покрывается массивом линий, большая часть из которых бесполезна. Торговать с такой разметкой невозможно. На каждом значимом движении график будет пробивать поддержку/сопротивление и упираться в очередной уровень. Непонятно в каком направлении работать.

Более адекватная разметка того же участка графика предусматривает 4-5 зоны поддержки и сопротивления. С такой разметкой можно работать.

При построении зон учитываются лишь значимые High и Low, промежуточные игнорируются. Под значимыми имеют в виду те, на которых, например, обновляется трендовый экстремум или происходит выход из диапазона.

Можно облегчить задачу за счет использования индикатора Зигзаг. Он выделяет значимые движения и по ним строятся зоны поддержки/сопротивления. Это спорный метод, Зигзаг не обладает критическим мышлением и просто отмечает все движения графика, соответствующие его настройкам. Лучше выполнять построения по визуальной оценке положения High и Low.

Если график движется, например, в горизонтальном коридоре, трейдеру понадобятся только 2 уровня, ограничивающих диапазон. Между ними может формироваться множество промежуточных support/resistance, но, если не планируете спускаться на младшие таймфреймы, их строить не нужно.

Если работа ведется на фондовом рынке, то большим весом обладают уровни, подтвержденные объемами. На Форексе ценность объемов ниже (из-за децентрализованного характера рынка здесь доступны только тиковые данные).

Импульсные уровни

По сравнению с классической поддержкой и сопротивлением они формируются на ценовых импульсах. Подобное происходит при выходе значимой макроэкономической статистики, неожиданных новостях.

В таких ситуациях положение поддержки/сопротивления уточняется по младшим таймфреймам. На них вместо этой тени увидите несколько свечей, если выполнять построения по ним, то ширина диапазона уменьшается в разы.

Импульсные уровни поддержки и сопротивления отрабатывают хуже по сравнению с обычными. При работе с ними желательно при первой возможности перевести стоп-лосс в безубыток и зафиксировать часть прибыли.

Что касается таймфреймов, то приоритет всегда имеют зоны со старших временных интервалов. При анализе графика выделяются основные уровни на старших таймфреймах, далее, постепенно спускаясь на младшие временные интервалы, делаются дополнительные построения.

Подвиды уровней

Выше рассматривались классические уровни, их строят вручную по High и Low графика. Кроме них в торговле используется несколько разновидностей поддержки/сопротивления:

  • круглые уровни. Круглыми называются из-за того, что строятся по ценам, заканчивающимся на 0, 00 или 000, чем больше нулей, тем более значимая поддержка/сопротивление. Идея в том, что круглые числа на подсознательном уровне выбираются трейдерами для установки стопов и тейк-профитов. Если экстремум почти совпадает с круглым уровнем, его ценность повышается;
  • Пивоты – разворотные точки. Рассчитывается точка вращения, а также 3 Support Lines и Resistance Lines. При классическом подходе расчеты обновляются ежедневно, есть несколько модификаций. Пивоты можно строить с помощью пользовательских индикаторов, но можно смотреть положение Пивотов на информационно-аналитических сервисах. Например, на investing.com рассчитываются классические Пивоты, а также модификации – Фибоначчи, Камарилься, Вуди, ДеМарка. Расчет может выполняться для любого таймфрейма;
  • инструменты Фибоначчи. Используются для определения точек окончания коррекции. Фибо уровни растягиваются на явно выраженное движение и автоматически выделяются уровни 38,2%, 50,0% и 61,8%, считается, что именно они наиболее значимы. При продолжении тренда откат чаще всего заканчивается в зоне, ограниченной коррекций 38,2%-61,8%;
  • уровни Мюррея. Их называют более доступной адаптацией подхода Ганна к анализу графика. По аналогии с Пивотами на графике отображается набор уровней, их положение пересчитывается с определенной периодичностью. Расстояние между уровнями фиксированное.

Если любой из перечисленных уровней совпадает с классическим, его «вес» повышается.

Топ-4 стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления

Ниже описаны четыре возможные стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления:

1. Торговля в диапазоне

Торговля в диапазоне осуществляется в области между поддержкой и сопротивлением: трейдеры стремятся покупать актив около уровня поддержки и продавать около уровня сопротивления. Можно представить зону между поддержкой и сопротивлением в виде комнаты: поддержка – это пол, а сопротивление – это потолок. Обычно возможность торговли в диапазоне появляться при боковых трендах, где нет четкой направленности рынка.

Важно отметить, что уровни поддержки и сопротивления – это не всегда идеальные линии. Иногда цена будет отскакивать от определенной области, а не от четкой прямой линии.. Для реализации такой стратегии трейдерам необходимо определить торговый диапазон и, следовательно, идентифицировать области поддержки и сопротивления

Область поддержки и сопротивления могут быть использованы как показано на графике ниже:

Для реализации такой стратегии трейдерам необходимо определить торговый диапазон и, следовательно, идентифицировать области поддержки и сопротивления. Область поддержки и сопротивления могут быть использованы как показано на графике ниже:

Когда торговля происходит в ограниченном диапазоне, трейдеры открывают лонги при отскоке цены от поддержки, а шорты – при отскоке от уровня сопротивления.

Понятно, что ограниченный торговый диапазон не будет длиться вечно, поэтому трейдерам следует устанавливать стопы ниже уровня поддержки (при работе с лонгами) и выше уровня сопротивления (при работе с шортами).

Когда цена выходит за пределы определенного диапазона, это может быть связано либо с пробоем, либо с ложным прорывом

Поэтому при реализации этой стратегии крайне важно учиться управлению рисками, чтобы ограничить потери при выходе из торгового диапазона.

2. Торговля на прорыве и откате цены

Часто после периода неопределенности происходит прорыв, и начинает формироваться тренд в одном из направлений. Трейдеры следят за такими движениями ниже поддержки или выше сопротивления, чтобы извлечь выгоду из дальнейшего усиления импульса в одном из направлений. Если импульс будет достаточно сильный, то высока вероятность формирования нового тренда.

Однако для того, чтобы избежать попадания в ловушку при ложном прорыве, опытные трейдеры, как правило, ждут отката (в сторону прежнего уровня поддержки или сопротивления), и только затем совершают вход на рынок.

Например, на нижеприведенном графике отмечен сильный уровень поддержки, который наконец-то преодолен медведями. Многие трейдеры могут поспешить и преждевременно открыть шорт. Вместо этого необходимо дождаться отката на рынке (покупатели будут стараться вернуть контроль в свои руки), прежде чем выходить на рынок:

3. Торговля по тренду

В этой стратегии активно используется линия тренда в качестве поддержки или сопротивления. Для понимания принципа этого подхода нужно просто нарисовать линию, соединяющую два или более максимума при нисходящем тренде или два или более минимума при восходящем тренде. На сильном рынке цена отскочит от линии тренда и продолжит движение в направлении тренда. Именно поэтому трейдеры ищут варианты совершения сделок только в направлении тренда:

4. Использование скользящих средних в качестве уровней поддержки и сопротивления

Скользящие средние (MA) могут использоваться в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. В список популярных вариантов можно включить 20-периодные и 50-периодные MA, которые трейдеры корректируют на 21- и 55-периодные разновидности для включения в стратегию принципов Фибоначчи. Также нередко используются 100-MA и 200-МА. В конечном итоге, каждый трейдер определяет для себя наиболее удобные варианты, согласно своей стратегии.

На приведенном ниже графике отчетливо видно, что изначально 55-MA располагается выше рыночной цены, выступая в качестве линии сопротивления. Но затем рынок достигает дна и разворачивается, и 55-MA становится динамическим уровнем поддержки. Трейдеры могут использовать подобные взаимосвязи, чтобы принимать более обоснованные решения о входе/выходе с рынка.

Определение уровней по индикаторам

При большой волатильности рынка на малых таймфреймах возможно появление шумов, которые трейдер может интерпретировать как ложный уровень поддержки. Индикаторы в этом случае позволяют отсечь ряд шума и сформировать более устойчивые паттерны.

Работая по «уровням», для прибыльной торговли подойдут индикаторы, которые базируются на скользящих средних.

Если средняя линия совпадает с точками экстремума, то это хороший знак того, что уровень поддержки был выбран правильно и торговля будет продолжаться в том же канале.

При устойчивом тренде можно воспользоваться индикаторами Фиббоначи, которые позволят отстроить быстро изменяющиеся точки и поставить канальный диапазон цен.

Если вы торгуете, используя уровень сопротивление, обратите внимание на индикаторы:

  • Аллигатор;
  • Фиббоначи;
  • Полосы боллинджера;
  • Разные вариации скользящих средних (адаптивная, экспоненциальная, сглаженная и пр.).

Сопротивление

На расположенном ниже рисунке вы можете увидеть, что ценовой уровень, поднимаясь вверх, упирается в своеобразный потолок, после чего он разворачивается и начинает двигаться в противоположную сторону.

В месте поворота ценового графика обычно входят на рынок трейдеры, желающие продать валюту. Они открывают такое число ордеров, которое дает возможность остановить рост цены и заставить ценовой график двигаться в обратном направлении.

Если значение цены при движении вверх останавливается несколько раз в одном и том же месте, то эта линии носит название уровень сопротивления.

Большинство трейдеров используют эту линию для создания краткосрочных ордеров или в качестве уровня прибыли при открытии долгосрочных сделок.

Читаем — бесплатное обучение форекс видео

Заключение: поддержка / сопротивление и трендовые линии

Если вы планируете торговать с использованием технического анализа, то уметь работать с трендовыми линиями для вас просто жизненная необходимость. Без этого вы вряд ли продвинетесь вперед. А вообще я бы советовал включить этот элемент в свою торговую стратегию всем без исключения, даже если ваша ТС полностью индикаторная именно трендовые линии иногда позволяют под другим углом взглянуть на происходящее на рынке.

Конечно, на первых порах вы будете страдать от субъективизма при оценке ситуации на рынке, от этого никуда не деться. Особенно досадно будет, когда ваши построения не будут совпадать с разметкой более опытных товарищей. Но опыт — дело наживное, так что довольно скоро вы и сами не заметите как станете настоящим «технарем».

Отдельный совет — не увлекайтесь индикаторами, предназначенными для автоматизации графических построений. Даже лучшие из них и рядом не стоят с человеком, пока что автоматизировать этот процесс нельзя, поэтому полагаться лучше

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

• Лучшие индикаторы для бинарных опционов, отличная подборка для практика

• Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге на форекс

• Скальпинг на форекс — секреты торговли на малых таймфреймах

• Психология трейдинга на форекс. Все, что нужно о ней знать

• Технический анализ рынка форекс — советы от практикующего трейдера